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      2021年建筑公司出納工作總結

      時間:2021-12-01 11:05:53 瀏覽次數:
      導讀: 2021年建筑公司出納工作總結撰寫人:___________日期:___________2021年建

      2021年建筑公司出納工作總結 撰寫人:___________ 日 期:___________ 2021年建筑公司出納工作總結 (一)
      __市__開發置業__項目自__年初開始準備,在團體的大力支持下,實業公司正確領導和決策下,置業公司全體員工、各個相干部分克服了職員相對不足、時間要求緊、房地產市場宏觀調控等多方面不利因素的影響,積極配合和果斷執行實業公司整體發展戰略,齊心協力,眾志一心,扎實工作,實現了“三當”,即當年開工,當年銷售、當年售罄的驕人成績,同時也為__貿易品牌的創建做出了自己應有的貢獻。

      一、__項目財務基本數據:
      截至__年末,項目總共實現銷售資金回流___億元,銀行按揭簽約放款率達___%,建設投進期最大現金流___億元,預計本項目終究實現銷售凈利潤___億元,實現項目投資回報率達___%,美滿地完成了__團體和實業公司下達的各項工作考核指標。

      二、財務控制管理與財務指標分析 (一)在實業公司的監管下,財務工作實現了幾個突破 1)監視與服務 __年初,實業公司實行項目公司目標本錢管理監視考核,因此公司要求內部財務管理監視水平需要不斷地提升。外部,稅務機關及銀行對房地產企業的重點監察、稅收政策調劑、國家金融政策的宏觀調控也相應增加了我們的工作難度。在這不平凡的三年里置業公司財務部克服了由于財務專業職員嚴重短缺、付款審批流程等因素引發的工作量大、事務集中、辦理平常財務事務間隔遠、時間長等多方面困難,在公司各級領導的大力支持和關懷下,使得財務部在職能管理上積累了一些經驗,并向前邁出了一大步,果斷做好財務審核、監視和服務等各項工作。

      2)合作銀行的選擇 在與銀行商談按揭合作條件的進程中,財務部份析了之前開發項目的一些經驗和教訓,對項目銷售后的資金安全及時回流和開發商承當的連帶擔保責任和為配合銷售緊密相連的系列增值服務等多方面進行了認真細致的研究,經過反復具體地、探索性地調查討論和考慮比較,并多次與多家內外資銀行領導的談判協商,結合實業公司對__項目資金應用等方面的具體要求,尋覓合適我們項目的合作伙伴,終究在預定時間內與各合作銀行(中行、招行、深發展)達成。

      建筑公司出納工作總結(二)
      時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

      年初,置業公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;
      客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;
      新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,會計核算、財務管理工作納入財務部。__年集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿;
      __年集團公司實際預算管理,財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了,下面總結一下一年來的工作。

      一、職能發展 (一)、過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

      1、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統一歸口的依據。

      2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

      3、修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。

      4、設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。

      (二)財務合同管理月總結 公司推出“財務、合同管理月活動”,說明公司領導對財務、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

      1、為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性,財務總監姚總親自給財務部員工作動員,會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎,管理是目的,所以,做好基礎工作的同時要提高管理意識,要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現在考慮不充分,以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

      2、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;
      二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

      3、配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;
      二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩定的表式。

      4、針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。__月份與寧波公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

      5、對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。

      6、根據公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。內部開展規范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務的管理工作。

      7、會計知識的培訓,我們從三方面考慮培訓內容,一是《會計法》,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;
      二是會計基礎知識,非專業人員學習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎的東西;
      三是如何看報表,這是會計知識培訓的重點。

      8、會計報表推出執行幾個月后,從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;
      另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)ⅳ《經營情況表》”和“會計報表(內)ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

      9、會計憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務部進行電話通知,__月份實行逐步換新的辦法,__月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題,我們___各公司綜合管理人員進行交流,明確有關事項,解決設計上的不足__年__月份,針對會計憑證管理試行情況,再一次征求各公司對報銷單據意見,根據大家的建議,對會計結算單據作進一步完善,并于__年__月下發了有關規定。

      10、經過財務合同管理月活動,財務部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步,但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

      二、職能管理 (一)核算工作 核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

      1、會計審核 會計審核是把好企業經濟利益的關鍵,嚴格按有關規定執行,決不應個人面子而放松政策。如,__項目地處余杭良諸,根據稅法規定建筑___工程專用___必須使用項目地稅務機關提供的___,否則建設單位不得在稅前列支,為此我們對工程___的來源嚴格審核,并將此項規定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續,并使用當地稅務機關提供的___。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工___未按規定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯系稅務機關如何開具工程___的事宜,使企業雙方利益都得到有效的保障。

      2、材料核算 材料占工程成本比重較大,同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式,解決了這方面的質量問題,但在價格這個不確定因素上難以控制,從下一年開始建筑材料價格不斷上升,甚至出現斷貨現象,特別是水泥價格翻一番,還提不到貨,為了確保工期順利進行,配合材料部門調整采購結算方式,由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

      公司與供貨商結算材料款一般較遲,現在送貨清單是在結算時才轉到財務,一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款,二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度,已發現過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。

      建筑公司出納工作總結(三)
      在__年的這一年度中,我繼續擔任公司的出納一職,主要負責__的出納工作以及統計填報工作。現將這一年的工作總結如下:
      一.工作方面:
      (一)在出納工作上,主要有銀行結算業務、現金收付業務、保管。

      1.以票據結算的方式到銀行進賬付款。主要支付了__辦公室的物管費、房租、水電費、空調使用費;
      營銷部門的廣告策劃費;
      設計費、測繪費;
      工程裝飾費;
      律師顧問、稅務咨詢費等。中大南分方面主要支付給__物業管理公司以及__市住房和城鄉建設局。

      2.按時依據實際發生的業務和會計憑證登記現金日記賬、銀行日記賬。

      3.根據每月銀行對賬單編制銀行余額調節表。

      4.定期或不定期進行現金盤點并編制現金盤點表。

      5.各月經過余額調節后賬實相符,未出現金額上的較大誤差。

      6.做好會計憑證的保管工作。積極配合每月審計部門的內部___。

      7.工資發放方式改革,改現金發放為發到銀行卡上,采用網銀轉賬方式發放,方便快捷且不易出錯 8.為的業主開不動產銷___,收取維修基金、水電煤氣、可視對講、房款面積差價等款項。今年共有大約___家業主來辦理___,___人購買了四個車位 9.到__區___、___辦理中大公司納稅申報、___購買相關事宜。后因為稅務申報改革,先是零申報企業采用短信申報方式,后稅務局開始采用聯網申報。年初新版___開始使用,原手開___統一更換為機打___,參加了稅務局___的對于機打___開具的相關培訓。

      10.從去年__月底到今年__月底為止,每周日在__國際廣場售樓部擔任財務收銀員,主要收取認籌會員費、商鋪以及房屋的首付款。收款開具的收據、金額在每日工作結束后按時統計,并由當日值班會計、銷售部負責人簽字核對。期間參加過三次中大國際廣場的解籌活動、一次正式開盤活動。工作結束后,所有收據、代金券以及售樓部財務室鑰匙一把都已交還至會計處。

      (二)對于統計填報方面:
      1.數據都是據實填寫,并已按時將月報、季報上報到南明區統計局、___市統計局。因中融信項目還未動工、中大南分未有項目,因此每個月填報的數據基本保持不變。

      2.統計局___的培訓都已參加,統計政策的變動以及報表內容的改變都已掌握。

      3.遵守統計法以及統計政策的各項規定。

      二.工作中存在的問題以及反思 (一)本職工作上基本做到了認真負責,但也出現了一些疏忽,對此我進行了深刻的自我批評與檢討。財務工作首先需要謹慎,要嚴格按照公司的財務規章制度辦事,每付出去的一筆款項不僅需要各位領導的監督,更需要我們財務人員的謹慎,金額過大時就算手續齊全也應當再次向領導確認。但是我在這一點上確實存有失誤,今后定當時刻警醒,提醒自己嚴格按照出納的崗位職責和規范做事。出現的一些失誤對于我來說是一次教訓,也是一次成長,從中學到的東西將會使我今后的工作更加完善。

      (二)需要不斷加強專業學習。

      1.在今年參加了會計資格證書的考試,并順利通過。由于今年全省會計從業證書考試時間的大調整以及初級考試的報名時間錯過等原因,原定于今年繼續參加會計初級資格的學習調整到明年,希望通過更多的學習來加強我的工作技能。

      2.同時,對于房地產行業的諸多知識我還了解得不夠,身為房地產行業的一名出納,更要立足于長遠的職業發展,因此了解整個房地產行業的情況以及房地產行業的相關稅法等是非常必要的。

      (三)參加工作已經一年有余,對于出納的工作內容已經基本掌握。財務工作很多時候都是重復性的工作內容,但出納只是財務的初級,還有更高深的東西值得我學習。同時我也希望接觸一些其他的挑戰,畢竟我剛參加工作不久,需要學習的東西還很多。要專精也要博識,這樣將來才能更好地為公司創造效益。

      (四)在工作中團結同事,和睦相處。我參加工作時間短,各方面都缺乏經驗,因此需要虛心像各位同事學習。在能力范圍內,幫助同事解決遇到的問題,努力與大家創造和諧的工作氛圍。

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